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嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

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简介 公告日期:2017-05-02嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二一七年五月嘉实中关村A股交易型开放式指数

嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

公告日期:2017-05-02嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司二一七年五月嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书重要提示本基金经2016年11月30日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2925号)注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金组合回报与标的指数回报偏离的风险、本基金的特定风险等。 本基金被动跟踪标的指数“中关村A股指数”,因此,本基金的业绩表现与中关村A股指数的表现密切相关。

同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金(ETF),将在深圳证券交易所上市。 本基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所,采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理,此外本基金也可以开通现金申购赎回业务,其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交易所上市的ETF产品有所差异。 在实物申购赎回中,投资者的申购、赎回申请在T1日确认,申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T2日可用;在现金申购赎回中,投资者的申购、赎回申请在T日确认,申购所得份额在T日可用。 如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回,则应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有,同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。

投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书目录一、绪言................................................................................................................................................1二、释义................................................................................................................................................2三、基金管理人......................................................................................................................................7四、基金托管人....................................................................................................................................16五、相关服务机构...................................……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。